lbs结算会计

1. 按照集团货币资金管理办法，办理日常现金收付和银行结算业务；
2. 严格执行集团费用报销管理办法，负现公司日常报销、备用金的请款业务；
3. 按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符；
4. 保证备用金按公司额度留存；
5. 严格按规定签发支票，收款人不得空白；及时跟催借款人还款或报销；
6. 及时核对POS刷卡与银行入帐情况；
7. 月未盘点现金，提交财务经理审核；
8. 编报资金日报；
9. 严格按照公司财务制度借款，前款未清后款不借；1
10. 与银行对帐；1
11. 完成财务经理交给的其它工作；1
12. 与银行建立良好关系。及时与银行对帐并取得对帐单；1
13. 按照结算单、出库单、交工单对维修客户开出发票；按照开票通知单对整车销售开出发票；1
14. 对预交款、保证金等业务及时开出收据；1
15. 完成财务经理交办的其他事物性工作。