财务部 收银主管

1. 负责管理库存现金及银行存款，定期将现金转存银行，理清银行账户收支；
2. 妥善保管银行票据、现金、人名章、银行U盾及其他财务文档，保障各项物品、资料的安全性；
3. 负责账户的设立、变更、注销，及时索取银行回单、对账单，登记日记账，做到日清月结、账实相符。对存在的差异及时编制银行余额调节表，并对账务处理进行调整；
4. 负责各公司的资金调拨和衔接；
5. 负责与会计的数据核对，编制银行余额调节表和现金盘点表；
6. 及时将支付完成的凭单和收款凭单转给相关会计进行入账，及时完成相关财务费用的制单；
7. 配合定期的审计工作；