职位薪资：10-15K
经验：1-3年
学历：本科
类型：全职
（外派驻场性质）
基金估值方向：
（1）负责新成立信托项目估值系统（恒生）建账及相关参数设置工作；
（2）负责完成信托项目每日估值及与托管行对账，确保管理的信托项目每
日净值的准确性与及时性；
（3）负责根据信托合同，做好信托产品清算时的收益分配工作；
（4）负责出具信托项目清算报告；
（5）负责复核季度管理报告中的估值数据，配合证券业务支持部完成信息
披露流程；
（6）按照信托合同的约定，完成估值档案的归档工作；
（7）对于需要 T+0 估值的项目，能够做到按照领导要求，执行早晚班制度；
（8）完成领导交办的其他工作。
份额登记方向：
（1）项目成立前：配合业务部门进行系统测试。
（2）项目成立：相关产品 TA 系统设置修改及核对。
（3）项目存续期：
A.项目申赎数据、分配数据的读取或录入；
B.净值的录入及复核；
C.进行开放日设置及清算；
D.申赎数据、分配数据的复核；
E.赎回金额、分配金额及业绩报酬的复核;
F.配合业务需要发送相关数据；
G.与相关部门进行工作沟通。
（4）项目结束：TA 系统进行份额清零及项目终止操作。
（5）完成产品申赎数据整理、各类报表的初始编制、报告的撰写，档案整
理等辅助性工作，及我司交办的其他工作等。
（6）完成领导交办的其他工作。
交易助理方向：
1、负责证券交易工作所涉及的交易系统运维工作，包括证券 PB 系统测
试与上线、交易系统软件（包括但不限于 PB 系统、PB 通系统、天鉴系统、资
产管理系统、银行间交易系统等）的日常登录、监控与问题处理等；
2、负责公司证券信托业务交易相关辅助工作（包括但不限于交易要素是
否符合公司制度及信托文件要求，是否明晰、完整等）；
3、逐日盯市，负责项目风险监测、风险预警、追加资金通知等工作；
4、配合参与信息系统建设（包括但不限于 PB 系统、PB 通系统、天鉴系
统、资产管理系统、银行间交易系统等），完成相关测试、风控指标在系统上
的录入设置等工作，协助信息系统改造工作；
5、整理交易档案、及时归档；
6、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务、金融相关专业
2.工作细心认真，责任心强，掌握一定数据统计能力及较强的沟通能力，能承受较强的工作压力，能接受加班；
3.半年及以上资管、托管行经验优先考虑
