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资金主管工作职责

岗位职责:
1、负责公司资金的统筹规划和管理；制定公司年度、季度、月度资金计划；
2、根据资金需求计划制定相应的融资方案（国内，海外），拓展融资渠道，合理安排融资；
3、合理调度和安排资金，了解并熟悉国际金融市场，熟悉多种理财方式和金融产品（尤其是汇率和利率），提高资金效益；提高资金的使用效率；
4、完善公司内部资金管理制度，确保资金安全；
5、完成上级交办的其他事宜。

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企业对资金主管要求

以下内容来自看准网企业对资金主管的职责要求

要求A

岗位职责：
1、根据集团公司年度预算目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2、负责集团公司对外资金统存、统贷、统借、统还等工作；
3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作，熟悉银行融资手续及资料报送；
4、拓展集团公司融资渠道，筹集运营所需资金和偿还贷款；
5、负责集团结算工资，根据集团资金需求，办理集团内外资金结算；
6、加强集团内部资金管理，风险控制，保证集团资金，降低融资成本，提高资金使用效率；
7、建立集团资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业；
岗位要求：
1、大专及以上学历，会计或金融学专业，两年以上大集团公司资金管理经验；银行或基金公司资金部门工作经验优先；
2、掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能，熟悉银行结算流程、金融法规；
3、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力、资金预算管控能力；
4、较强的沟通、协调能力，能熟悉使用财务软件及办公软件；
5、诚信、勤奋、作风严谨、敬业负责，有良好的职业素养和执行力。

要求B

工作职责：
1、协助上级领导制订公司各项资金管理制度和资金管理工作流程。
2、具体指导公司各单位编制预算，协助上级汇总、编制公司整体预算；具体审核公司各单位的预算调整，确保预算符合规定；具体分析和控制预算执行情况，并编制预算执行分析报告。
3、拟订融资方案，具体实施融资工作，保证公司资金流健康运行；协助上级建立和维护与金融机构的良好合作关系，保障融资渠道的畅通。
4、协助上级编制公司年度资金预算，并监控执行；具体拟订公司资金收支和管理计划，合理运用资金，提高资金使用效率和效益；协助上级领导进行资金调度，保证资金健康运转；具体办理和监督公司内部借款，催收督办还款和付息；监督各公司资金运用，分析现金流量，编写资金分析报告。
5、参与公司投融资管理，并编写分析报告，为公司经营管理提出可行性建议。
6、完成领导交办的其它工作。
任职资格：
1、熟悉金融、投资、会计等相关法律、法规、制度和政策，并掌握相关专业知识；熟悉融资工作流程；
2. 5年以上财会专业工作经验、2年以上融资管理工作经验；
3. 具有会计从业资格，中级会计师职称；
4、熟练运用ERP、WORD、EXCEL、PPT等办公软件及相关财务软件；
5、具有较强的财务分析能力及良好的组织沟通、解决问题的能力。

要求C

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资金主管热门招聘

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[乌鲁木齐] 资金主管

职位薪资：5-10K 经验：3-5年学历：大专类型：全职

岗位职责： 1、建立健全资金管理制度及内部控制流程； 2、根据国家相关规定及公司管理制度，保证资金安全提高资金使用率； 3、负责融资及后续管理工作； 4、监控和指导资金管理工作，编制资金管理报告，审核资金收支活动； 5、完成上级领导交办的其他工作。任职要求： 1、性别不限，大专及以上学历，中级职称优先考虑，年龄26岁-45岁； 2、同岗位工作经验4年以上，有资金管理、融资工作经验，并熟悉账务处理工作； 3、熟练使用相关办公软件及通用财务软件； 4、具有较强的判断、沟通和协调能力、计划和执行能力，勇于承担，工作细致、严谨，有责任心，严守公司保密制度，处事公正、正直。
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[日照] 资金主管/专员

职位薪资：5-8K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

1、负责管理日常财务资金落实和支付事宜，负责编制资金计划； 2、掌握公司资金使用状况，负责进行流动资金的数字报表的核算，会计记录，监督和控制企业的资金流动； 3、依据费用报销单及付款申请单内容收付现金及使用网上银行收付银行款项； 4、每日按规定登记现金日记账和银行存款日记账，并于每日下班前将日记账报送相关领导； 5、负责银行承兑汇票的审核、录入、背书支付、签发等； 6、治理融资渠道，处理银企关系，参加集团融资及商务谈判，设计融资方案，审核融资合同，起草相关融资报告文件及协议等； 7、保管好各种空白、空白支票、票据印鉴，并做好各类票据的使用登记，做到有据可查；参与公司财务决策、计算利润回报率和税收等；任职条件： 1、全日制本科及以上学历，金融或财会等相关专业； 2、有3年以上资金专员工作经验，有初级以上会计证书；
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[衢州] 资金主管

职位薪资：10-11K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

1、预测资金收支情况，编制周月资金报表 2、外币结汇，资金理财任职要求 1、全日制本科学历，财经金融相关专业 2、有国有或民营企业设立的资金部门工作经验 3、5年以上购汇、结售汇及汇率避险经验
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[深圳] 资金主管/经理/五险一金/双休/年终奖

职位薪资：16-20K·13薪经验：5-10年学历：本科类型：全职

资金经理岗位职责: 1.负责资金预算和资金计划的编制，监督并评估公司资金状况，提出针对性的资金建议，包括但不限于资金筹集、资金财务分析等方面。 2.统筹集团的资金调度，监控及平衡公司资金流状况，有效控制资金成本.提高资金使用效率，提前预警资金安全及审核权限范围内付款申请； 3.汇总编制、定期输出集团资金计划和分析报告并进行协调和平衡，为公司运营提供数据支持及建议； 4.监督销售回款情况，统筹安排展期与还贷，控制资金风险； 5.沟通、协调与外部合作银行形成良性紧密关系，及时了解银行业务新政策； 6.展融资渠道，通过各类融资方式优化融资结构、降低融资成本及银行、金融机构、监管机构关系维护； 7.围绕公司经营管理指标，匹配合理有效的资金资产，完善资本运营体系、协调资源配置，提高资金使用性价比，建立完善集团资金管理制度体系，优化资金控制流程，以及资金部门的人员团队管理； 8.推进资金信息化工作，负责资金系统的搭建及上线任职要求: 1、全日制本科及以上学历，财务、金融、经济学等相关专业，有相关证书优先; 2、5年以上集团公司资金管理或银行、基金等金融机构相关工作经验，有上市公司经验者优先; 3、具有良好的财会理论基础，较强的数据分析能力，能够对数据进行分析反馈和处理，提出资金管理建议，熟练使用财务软件: 4、善于沟通，善于解决问题，有较强的的应变能力及学习能力: 5、工作细致，责任心强，抗压能力强，愿意与公司长期发展; 6、具有较强的理论政策水平，熟悉国家金融、财经政策法规和制度，掌握现代企业管理和财务管理的相关知识: 7、具有较强的市场开拓能力，良好的金融行业人脉资源、项目资源和社会资源:
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[温州] 资金经理

职位薪资：20-30K 经验：10年以上学历：本科类型：全职

一、岗位职责： 1.统筹资金工作计划，防范资金风险； 2.负责资金中心日常工作管理； 3.负责公司资金的合理配置，使资金价值最大化； 4.负责资金中心体系搭建及流程制定； 5.完成领导交办的其他工作。二、任职要求： 1.10年及以上工作经验，3年及以上同岗位工作经验； 2.熟悉资金业务，熟悉国家外汇管理相关规定； 3.精通Excel办公软件,熟练使用财务相关软件； 4.银行、外贸或跨境电商从业经验优先； 5.具有条理性，逻辑思维清晰，原则性强。三、福利待遇： 1、休假政策：实行周末双休，且节假日按国家法定休假； 2、五险：为每位员工入职就提供社会保险； 3、免费中餐：为每位员工提供营养搭配的免费午餐； 4、股权机制（虚拟股+实股）； 5、对赌协议机制、合伙人机制； 6、未来五年做跨境电商标杆企业。
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[杭州] 机构资金服务产品专家

职位薪资：20-30K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

1.基于蚂蚁的支付、理财基金、微贷、保险、区块链等业务场景的业务设计资金清算服务的整体方案，包括清算，对账，调拨，账务核算，流动性管理等。 2.基于蚂蚁与金融机构开展的联合运营业务，提供基础的机构资金的服务的产品服务，包括账户管理，资金池管理，流动性管理，投融资管理，账单核对，数据分析等。 3.结合蚂蚁自身业务的发展趋势，以及行业的监管合规的发展动向，从产品视角抽象业务需求，统一规划建设清算资金平台。 4.与业务、技术深入合作，推动蚂蚁与金融机构间的资金业务的合作模式创新，建设蚂蚁集团的机构资金服务的基础设施。
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[北京] 实施工程师（资金、司库）

职位薪资：15-25K·13薪经验：5-10年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、负责公司财务资金/司库信息化项目的用户调研、需求分析，协助产品部门编制产品需求规格说明书； 2、负责公司财务资金/司库信息化产品的项目实施，负责项目蓝图设计、系统配置、数据清理、用户培训等实施工作； 3、负责集团财务资金/司库信息化标准体系的建立及管理，指导各二级单位开展项目实施，协助完成项目群实施推进工作； 4、负责项目实施相关文档的编写、整理等相关工作； 5、负责协助开展项目建转运工作，完成项目的验收及移交运维团队； 6、负责根据财务中台产品推进情况，搭建公司实施及业务知识库，并开展知识传递。任职要求： 1、本科及以上学历，有5年及以上财务信息化软件（资金/司库领域）的使用及财务共享相关工作经验；有从事集团财务资金系统实施经验的优先考虑； 2、熟悉项目管理知识，取得项目管理专业认证者（如PMP、信息系统项目管理师）优先考虑； 3、对客户需求有较强的敏感度和分析能力，能够把控项目中产品和需求的差异性，有较强的客户思维和引导能力； 4、具有良好的沟通能力和组织能力，善于人际交流和组织协调； 5、具备较强的文档编写能力和方案讲解能力，能独立向客户进行方案汇报或系统演示； 6、具备优秀的学习能力，执行力强，能接受具有挑战性的工作，能接受加班及异地出差。
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[杭州] 财务业务分析师-资金领域

职位薪资：15-30K·15薪经验：5-10年学历：本科类型：全职

工作职责：（IT产品实施方向） 1、负责资金结算和资金管理领域的信息化建设，包含银企直连、票据直连、筹融资管理、头寸及流动性预测、外汇管理和资金指标体系建设等工作； 2、负责国内和海外财务资金领域IT项目实施与推广； 3、解决财务资金平台应用过程中出现的使用问题； 4、结合公司规定和流程，组织操作人员进行培训； 5、负责收集整理开发需求，编写功能设计文档，对自开发程序进行测试，确保满足业务需求；岗位要求： 1、本科及以上学历，计算机相关专业或财务相关专业； 2、5年以上SAP系统FICO模块应用经验； 3、3年以上SAP-TR等资金系统应用经验，有两个以上的银企直连实施项目经验； 4、熟悉财务共享模式流程和IT系统，尤其资金管理平台； 5、具备良好的沟通能力，良好的职业素养，注重团队合作； 6、英语口语流利者优先；
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[杭州] 高级产品经理/产品专家-资金业务方向

职位薪资：55-85K·13薪经验：3-5年学历：本科类型：全职

职位描述： 1、承担蚂蚁金服资金网络规划及产品建设，支持资金业务发展 2、负责与清算组织、金融机构等产品对接工作，深入了解业务，在与机构合作中提高影响力，形成接入标准规范，提升接入效率 3、具备产品体系化和平台化思考能力，通过提炼和抽象，能将零散的业务需求进行梳理归纳，形成产品解决方案； 4、整合蚂蚁资金业务的支付能力，优化重构支付平台业务逻辑结构和处理流程，分析并解决业务发展瓶颈、优化业务模型，推进实施，并取得结果。职位要求： 1、3年以上互联网金融或支付行业从业背景，本科及以上学历，有行业收单产品解决方案经验优先； 2、具有娴熟的沟通技巧，有强烈的责任心和进取心，承压能力强； 3、具有创新精神和良好的商业思考能力，能够在复杂的商业环境中找到切入点，利用产品能力驱动业务增长

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