出纳

1、日常零星收款收据的开具； 2、提供公司内外部审计所需要的银行账户资金情况； 3、每天负责办理公司材料款、人工费、投标保证金、等款项的收、付款业务。开具公司对外支付的银行转账支票、现金支票、填制汇款凭单；核对收取的票据金额和内容无误，开具相应的收款单据； 4、每月发放公司管理人员和项目部管理人员、外聘人员的工资； 5、每日及时登记“支票领用本”、“资金流量表”、各项目“工程收付款明细表”，以及必要的其他资金报表； 6、每日及时核对银行账务，核对银行存款余额；每月根据银行对账单编制“银行余额调节表”，查明账实不符的原因，及时通知相关岗位调整、更正银行账务； 7、每月及时打印“银行存款日记账”，定期装订“银行存款日记账”、银行对账单、“银行存款余额调节表”等资料；