银行项目电话理财专员

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算等业务。
2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
3. 妥善保管库存现金和各种有价证券。
4. 、妥善保管有关空白票据和空白支票,各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
5. 认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。
6. 每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
7. 定期与银行进行账目核对。
8. 按时交纳公司水电费、通讯费、网络使用费。
9. 按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条顶库。1
10. 负责公司车辆保险的缴纳及档案整理1
11. 负责采购合同审核以及采购发票的勾稽1
12. 保管公司除法人章之外的印鉴1
13. 负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理1
14. 每周编制资金周报、每月编制现金流量表1