资金报告制作专员工作内容

团队介绍：商业化技术团队支持字节跳动包括抖音/今日头条/西瓜视频等产品的广告变现技术。我们负责end2end的大型广告系统建设，为客户提供商业推广方式与方案。我们的团队遍布北京、上海、美国、新加坡等地，在这里你将有机会开阔自己的国际化视野，接触到全球领先的商业产品架构、模型和算法，并有机会参与并推动互联网广告行业的创新和变革。 1、负责广告客户的信用评估、额度评估、资金交易风控等策略； 2、对广告主的消耗进行短中长期的预测，提升预算分配准确性，帮助销售进行绩效管理； 3、对线上广告模型的实验进行离线仿真、提升仿真准确率，帮助提升实验效率、减少实验成本. 职位要求 1、三年以上算法研发相关经验，熟悉风控、广告、推荐、用户增长、NLP、知识图谱等相关领域常用算法并有实际业务场景应用经验，理论基础扎实，对算法有强烈热情； 2、熟悉python/java等语言，有较强的编码能力，熟悉 hive、spark等常见的数据处理工具和TensorFlow、pytorch等深度学习工具； 3、有优秀的分析问题和解决问题的能力，对解决具有挑战性问题充满激情，具备较强的沟通能力、主动性能力和学习能力； 4、有互联网风控、时序预测、策略仿真系统经验者优先。

滴滴国际金融团队是滴滴国际化的重要一员。我们在拉美地区积极推进电子支付、信贷、信用卡、商户收单等多元化服务，致力于为海外当地用户提供更加便捷、优质的数字金融服务体验。 我们诚挚邀请真诚、 可靠、勇于挑战的您，和我们携手并肩，迎接国际竞争的浪潮。和滴滴国际金融团队一起，实现从0到1，从1到100的快速成长。 职位描述： 1.负责国际化现金贷系统的架构规划、设计以及核心功能的编码工作； 2.负责攻克高并发、高稳定性、高可用、复杂业务模型等带来的技术难点，用合理的架构高质量高效率解决金融合规、国家差异化、数据安全等问题； 3.负责该团队方向的技术规划、稳定性、资金安全、组织建设； 4.负责该团队方向的系统性能优化和故障排查，发生技术故障快速响应和止损，确保系统可用性、系统安全、资金安全、数据安全。 任职资格: 1.统招本科及以上学历，计算机相关专业，5年及以上研发经验，2年及以上架构设计和实施经验，扎实的编码及计算机基础，良好的编码习惯和corereview经验，熟练掌握Java语言； 2.具备良好的系统设计能力，熟练掌握常用的分布式系统开发技能（MySQL、Redis、MQ、RPC等），了解其底层原理及应用场景； 3.具备大型分布式系统架构实践经验，熟悉分布式服务框架原理，对于高并发、高可用的分布式架构设计有深入的理解和实践； 4.具备信贷领域行业的专业知识，熟悉掌握整个信贷领域或某个子域的业务流程和系统架构，且在该域下有成功的技术实施经历（贷中交易、资金账务、清结算等领域）； 5.有较高的质量要求，对线上bug零容忍，有在线系统debug及调优经验，有较强的执行力和技术追求； 6.对资金安全有较好的理解和有资损防控体系化系统建设的经验； 7.具备良好的沟通表达能力、团队协作能力、技术学习能力、问题分析和解决能力，有较强的ownership意识； 8. 有国际化团队工作经验者优先，英语可作为工作语言者优先。

主要职责： 1、制定和实施公司的资金管理策略，确保资金的合理配置和高效运营。 2、分析公司的现金流状况，识别潜在的风险和机会，并提出相应的解决方案。 3、与财务部门和其他相关部门紧密合作，确保财务报告的准确性和及时性。 4、评估并改进公司的资金管理流程，提高效率和降低成本。 5、领导并管理公司的资金风险管理活动，包括风险识别、评估和管理。 6、监督公司的资金运作情况，确保符合法规和公司政策的要求。 7、提供资金管理方面的培训和指导，以支持公司员工的职业发展。 任职要求： 1、具有本科以上学历，会计、财务或相关专业优先。 2、具备5年以上集团资金管理或相关工作经验，有零售行业背景优先。 3、精通现金流管理、财务分析和风险管理等领域的知识。 4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、熟练使用财务软件和办公软件。

职位描述： 1、熟练使用电脑编辑报告文件； 2、打印报告、传递报告、报告发送等工作。 岗位要求： 1、大专及以上学历； 2、熟练使用word制作表格，打字速度快； 3、责任心强，细心、有耐心。

工作职责: 1. 现金的日常管理及收付工作，负责审核单据正确性、合理性，根据公司管理要求统筹资金安排； 2. 负责日常网银、票据的收支与核对，月末与银行核对存款余额； 3. 收集各部门用款计划，编制现金流预测； 4. 根据管理要求，编制资金周报，对历史数据分析，提示业务风险； 5.负责集团账户管理，包括但不限于开、销户、账户信息变更、网银及U盾管理； 6. 维护银行关系，根据业务需求办理银行业务，支持财务月末结账等； 7. 财务部交办的其他工作。 任职资格 1.本科以上学历，财务等相关专业者5年以上工作经验； 2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3. 英语水平良好； 4. 熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 5.工作细致，做事踏实认真，责任感强，沟通能力好，时间管理能力强，善于处理流程性事物； 6.有中大型企业资金管理工作经验者优先。

岗位职责： 1、负责公司资金管理工作，编制公司年度/月度资金收支汇总； 2、负责公司资金预算计划管理及资金使用分析； 3、负责编制、分析公司资金来源表；定期检查分公司资金执行情况； 4、管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全； 5、分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施； 6、协助上级做好银行信贷和融资工作；做好保密工作； 7、完成上级交代的其它任务。 任职要求： 1、1年以上相关经验（或优秀应届毕业生），财务相关专业优先； 2、熟悉财务软件、办公软件word、excel等； 3、做事踏实、认真、细心，沟通能力强； 4、对数据敏感，热爱财务工作并具有良好的职业操守。

工作职责： 1、负责管理日常财务资金落实和支付事宜，负责编制资金计划； 2、掌握公司资金使用状况，负责进行流动资金的数字报表的核算，会计记录，监督和控制企业的资金流动； 3、依据费用报销单及付款申请单内容收付现金及使用网上银行收付银行款项； 4、每日按规定登记现金日记账和银行存款日记账，并于每日下班前将日记账报送相关领导； 5、负责银行承兑汇票的审核、录入、背书支付、签发等； 6、治理融资渠道，处理银企关系，参加集团融资及商务谈判，设计融资方案，审核融资合同，起草相关融资报告文件及协议等； 7、保管好各种空白、空白支票、票据印鉴，并做好各类票据的使用登记，做到有据可查； 8、参与公司财务决策、计算利润回报率和税收等；

1、负责管理日常财务资金落实和支付事宜，负责编制资金计划； 2、掌握公司资金使用状况，负责进行流动资金的数字报表的核算，会计记录，监督和控制企业的资金流动； 3、依据费用报销单及付款申请单内容收付现金及使用网上银行收付银行款项； 4、每日按规定登记现金日记账和银行存款日记账，并于每日下班前将日记账报送相关领导； 5、负责银行承兑汇票的审核、录入、背书支付、签发等； 6、治理融资渠道，处理银企关系，参加集团融资及商务谈判，设计融资方案，审核融资合同，起草相关融资报告文件及协议等； 7、保管好各种空白、空白支票、票据印鉴，并做好各类票据的使用登记，做到有据可查； 参与公司财务决策、计算利润回报率和税收等； 任职条件： 1、全日制本科及以上学历，金融或财会等相关专业； 2、有3年以上资金专员工作经验，有初级以上会计证书；

能独立编写场地调查，应急预案，环评等报告